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 2022年年初，國資委下發(fā)《關于推動中央企業(yè)加快司庫體系建設進一步加強資金管理的意見》，明確了司庫體系建設的目標和具體要求。而后，國資委在2023年底中央企業(yè)財務工作會議中要求“順應智能變革趨勢，以司庫建設為抓手，加快推進財務數(shù)智化轉型”，進一步突出司庫體系建設在推動中央企業(yè)財務數(shù)字化轉型過程中的重要性。

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一、數(shù)字化時代國企司庫管理發(fā)展趨勢

傳統(tǒng)的資金管理模式已難以滿足企業(yè)高質量發(fā)展要求，隨著數(shù)字化信息技術的快速演進，司庫正在從傳統(tǒng)的資金管理，向以價值創(chuàng)造和戰(zhàn)略引導為主的新型司庫體系轉變。

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二、司庫體系建設框架

一流的司庫管理體系建設，以金融資源“看得見、管得住、調得動、用得好”為目標，在資源配置、業(yè)務賦能、風險防控、決策支持等方面實現(xiàn)能力提升，立足財務、業(yè)務和產(chǎn)業(yè)視角，完成司庫管理價值重塑，實現(xiàn)內(nèi)部業(yè)財協(xié)同，外部產(chǎn)融互通。

司庫管理體系建設框架

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以業(yè)務管控提升為核心

資源集中化，全球資金統(tǒng)一籌劃。實現(xiàn)全球資金業(yè)務的集中監(jiān)控，對現(xiàn)金流進行統(tǒng)一規(guī)劃和調配，強化跟蹤管控與分析。

業(yè)務協(xié)同化，管理鏈條全面貫通。以精益化的資金計劃管理和應收應付管理為切入點，司庫管理職能延伸至業(yè)務前端，強化對業(yè)務的管控和服務雙向職能。

產(chǎn)融一體化，金融資源優(yōu)化配置。搭建投融資業(yè)務管理體系，以投融資業(yè)務閉環(huán)管理和融資關系管理為重點，實現(xiàn)金融資源高效統(tǒng)籌和合理利用。

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以資金風險防控為導向

風險防范要求應貫穿到司庫管理的各個流程和業(yè)務環(huán)節(jié)中，搭建統(tǒng)一的資金風險管理體系，落實資金內(nèi)部控制管理要求，通過新興技術和數(shù)字化平臺應用，形成對資金風險的“事前合規(guī)管控、事中預警提醒、事后指標監(jiān)控”的閉環(huán)管理機制。

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以司庫平臺建設為支撐

資金運營層：以賬戶及資金集中管理、收支管理、資金計劃管理為核心，實現(xiàn)全量資金信息可視化，滿足營運資金高效安全管理需求。

資源管理層：實現(xiàn)授信及擔保、投融資等業(yè)務全生命周期線上閉環(huán)管理，落實金融業(yè)務管控要求，支撐資源的統(tǒng)籌管理和調配。

戰(zhàn)略決策層：構建資金監(jiān)控及風險預警平臺，敏捷、高效挖掘數(shù)據(jù)價值，為管理層提供全方位支撐。

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以組織制度優(yōu)化為保障

組織人才：在組織體系方面，借助資金中心、結算中心、財務公司等管理平臺，構建分層分級的司庫管理組織架構。在人才團隊方面，強化人員能力建設，培養(yǎng)復合型人才。

制度流程：優(yōu)化完善制度體系，集團統(tǒng)籌制定、完善關鍵資金業(yè)務的管理制度，子公司結合自身業(yè)務進行細化。梳理資金關鍵業(yè)務流程，融合資金管控要求，將管理規(guī)則流程化。

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三、司庫體系建設路徑

司庫體系建設不是一蹴而就的，需分步驟分階段制定建設路徑，逐步完成體系的搭建和完善。

強能力：構建深入全產(chǎn)業(yè)鏈的司庫管理職能

強化集團型企業(yè)總部司庫管理職能和資金統(tǒng)籌能力，建立集團和下級單位分層分級的“司庫大腦”職能，站在資金視角為全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務提供服務。

定藍圖：明確司庫體系業(yè)務藍圖

站在全局視角對司庫體系進行頂層設計，全盤梳理司庫涉及的各個業(yè)務流程，明確建設目標、建設內(nèi)容和管控節(jié)點，形成完整的司庫體系業(yè)務藍圖規(guī)劃。

建平臺：搭建智能化的司庫管理平臺

完成司庫系統(tǒng)建設，實現(xiàn)司庫管理業(yè)務全覆蓋，支撐多維度資金分析和全方位風險管理。

挖數(shù)據(jù)：建立司庫數(shù)據(jù)資產(chǎn)價值庫

在完成司庫體系初步建設基礎上，進行司庫數(shù)據(jù)積累，識別業(yè)務應用場景，搭建數(shù)據(jù)分析模型，挖掘司庫相關數(shù)據(jù)資產(chǎn)價值，為管理決策提供數(shù)據(jù)支撐。

在數(shù)字化浪潮下，司庫建設作為企業(yè)財務數(shù)字化轉型的核心領域，將在企業(yè)數(shù)智重塑過程中持續(xù)發(fā)揮重要價值。企業(yè)應尋求適合自身發(fā)展現(xiàn)狀的司庫落地方式，通過司庫管理體系的持續(xù)優(yōu)化和司庫管理平臺的搭建及完善，促進金融資源統(tǒng)籌，提升風險應對能力，推動企業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展。