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 并向你推送了一份年終結(jié)賬的時間安排

對賬處理

1.指標對賬

與歸口業(yè)務(wù)科室核對單位指標下達數(shù)。

2.國庫集中支付結(jié)余對賬

通過查詢國庫集中支付一體化系統(tǒng)，核對系統(tǒng)支出是否與單位財政補助收入一致；預(yù)算結(jié)余是否與單位財政應(yīng)返還額度一致。

3.非稅收入對賬

以網(wǎng)上對賬為主。非稅收入執(zhí)收單位需登陸財政國庫集中支付平臺后區(qū)分資金性質(zhì)分別進行對賬，對賬方式分原有轉(zhuǎn)賬繳款方式和非稅收入收繳系統(tǒng)繳款碼繳款方式。具體操作詳見《南昌市財政局關(guān)于2020年非稅收入對賬工作的通知》（洪財庫〔2020〕22號）。

4.其他資金對賬

與國庫支付中心、代理銀行核對其他資金各分戶銀行存款余額。

部門決算報表報送時間

2021年1月18日前報歸口業(yè)務(wù)科室

部門決算填報要點

1.基礎(chǔ)數(shù)據(jù)核對是否一致：年初預(yù)算數(shù)、財政撥款數(shù)、應(yīng)返還額度、非稅收入及上年數(shù)據(jù)。

2.需要上報的報表是否全部填報，有無漏填情況。

3.公式審核：基本平衡報錯是否修改；核實性報錯是否核實并按要求作出合理說明。

4.功能科目與經(jīng)濟分類對應(yīng)是否合理，支出明細經(jīng)濟分類科目使用是否規(guī)范，項目名稱是否規(guī)范、準確填報。

5.各項易錯指標是否完整、準確填寫：組織機構(gòu)代碼、國民經(jīng)濟行業(yè)分類、單位預(yù)算管理級次、財政預(yù)算代碼、單位房屋及車輛單價、三公經(jīng)費、年末實有在職人數(shù)及離退休人員等。

6.主要指標變動幅度過大是否作出說明：資產(chǎn)數(shù)、機構(gòu)數(shù)、人員數(shù)等（具體變動比例要求見2020年部門決算編制手冊）。

7.分析報告、填報說明是否報送，內(nèi)容是否完整、清晰。

填報代理銀行服務(wù)質(zhì)量問卷調(diào)查表

1.《2020年度代理銀行服務(wù)質(zhì)量問卷調(diào)查表》在財政國庫集中支付平臺網(wǎng)上發(fā)放，于2021年1月10日前網(wǎng)上提交。

2.請認真填制問卷調(diào)查表，提出相關(guān)意見建議，提出對2020年度代理銀行代理業(yè)務(wù)的評價。

編報2020年度公務(wù)卡使用情況報表

按照我市公務(wù)卡改革實施情況報表和編報制度，各單位需編報2020年公務(wù)卡使用情況報表，包括公務(wù)卡使用情況表、公務(wù)卡制度改革實施情況書面材料。主管部門匯總后，于2021年1月15日前向市財政局對口業(yè)務(wù)科報送，無主管部門單位按上述要求直接報送。