企業(yè)管理中，現(xiàn)金流狀況決定了企業(yè)的生存和發(fā)展能力，良性的現(xiàn)金流才能使企業(yè)健康成長。泡沫經(jīng)濟的崩潰和近年的金融危機已經(jīng)證明，企業(yè)經(jīng)營要注重效益，更要注重收益質(zhì)量，避免出現(xiàn)“有利潤卻見不到錢”等情況。資金管理作為企業(yè)價值創(chuàng)造體系乃至企業(yè)運營管理的核心，是企業(yè)的造血機器及活力來源。資金不僅決定了企業(yè)經(jīng)濟活動的行為和效率，更為企業(yè)擴張發(fā)展提供了更多可能，幫助企業(yè)明確發(fā)展方向，優(yōu)化配置財務(wù)資源。
由于企業(yè)經(jīng)營環(huán)境的復(fù)雜性，導(dǎo)致企業(yè)現(xiàn)金流預(yù)測難度加大，集團內(nèi)部資金分布失衡，資金的獲取成本高，企業(yè)的發(fā)展要求企業(yè)資金管理走向集約化和透明化，企業(yè)需要提高資金統(tǒng)籌效率、優(yōu)化現(xiàn)金流動效率、開拓低成本融資渠道，并通過資金集中管理和外匯套期工具控制資金規(guī)模風險。
模塊一：資金管理創(chuàng)新的理念與框架
1、資金管理的目標
2、經(jīng)濟活動傳統(tǒng)分類與資金管理框架
3、營運資金概念重新界定與分類
4、營運資金績效評價體系創(chuàng)新
5、財務(wù)風險評估理念與方法創(chuàng)新
6、商業(yè)模式創(chuàng)新與資金管理創(chuàng)新
7、管理體制創(chuàng)新與資金管理創(chuàng)新
模塊二：金融市場與企業(yè)融資方式
1、金融供給側(cè)改革與創(chuàng)新
2、多層次資本市場發(fā)展
3、企業(yè)產(chǎn)融結(jié)合的實現(xiàn)路徑
4、供應(yīng)鏈金融與融資租賃
5、股權(quán)融資與并購融資
6、企業(yè)資產(chǎn)證券化
7、互聯(lián)網(wǎng)金融
模塊三：集團企業(yè)現(xiàn)金流管理與控制實務(wù)
1、籌資管理
（1）多渠道籌資
（2）低成本融資
（3）合理的財務(wù)結(jié)構(gòu)
（4）良好的市場信譽
（5）集中統(tǒng)一的融資管理體系
2、營運資金管理
（1）流動資產(chǎn)管理
（2）貨幣資金管理
（3）應(yīng)收項目管理
（4）存貨管理
3、流動負債管理
（1）有息負債與無息負債
（2）商業(yè)信用
4、投資管理
（1）投資管理原則——審慎原則、平衡原則
（2）投資項目評估
（3）投資資金管理的原則
（4）資本運作
模塊四：企業(yè)融資實務(wù)
1、企業(yè)融資所處當前的經(jīng)濟環(huán)境分析
2、本輪經(jīng)濟下行給企業(yè)融資帶來的危機與啟示
3、當前企業(yè)發(fā)展機遇與融資路徑選擇
4、非常規(guī)企業(yè)融資渠道（投資標準、交易結(jié)構(gòu)及案例分析）
5、上市公司的融資（交易結(jié)構(gòu)及案例分析）
6、非上市公司的融資（國有或國有控股公司、民營企業(yè)）
