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財(cái)務(wù)BP財(cái)務(wù)分析上升到經(jīng)營分析如何搭建模型和優(yōu)化

 經(jīng)營分析工作應(yīng)如何開展?以下是對財(cái)務(wù)BP“四步法”的詳細(xì)解析:

 

分析財(cái)務(wù)報(bào)表

圖片
財(cái)務(wù)報(bào)表反映了企業(yè)整體的經(jīng)營狀況,財(cái)務(wù)BP要有能力解讀財(cái)務(wù)報(bào)表中反映出來的經(jīng)營問題,對企業(yè)總體經(jīng)營情況心中有數(shù)?;谪?cái)務(wù)報(bào)表我們可以計(jì)算相應(yīng)的指標(biāo),檢驗(yàn)以下三個(gè)指標(biāo)是否健康。
圖片

01
成長性指標(biāo)


包括凈資產(chǎn)規(guī)模、收入規(guī)模、利潤規(guī)模等,從經(jīng)營角度要重點(diǎn)看收入和利潤的絕對值以及同比、環(huán)比的增長率。收入和利潤指標(biāo)反映了企業(yè)的市場狀況和發(fā)展階段,這是我們制定企業(yè)階段性目標(biāo)和KPI的依據(jù)。
02
盈利性指標(biāo)


包括毛利率、凈利率、銷售費(fèi)用占收入比,管理費(fèi)用占收入比、凈資產(chǎn)收益率等,盈利性指標(biāo)反映了企業(yè)的商業(yè)模式,對于改善產(chǎn)品營銷、研發(fā)等工作,可以提供科學(xué)依據(jù),不過盈利性分析須結(jié)合企業(yè)所處行業(yè)的平均水平才有意義。
03
流動(dòng)性指標(biāo)


包括現(xiàn)金流指標(biāo)和營運(yùn)資本指標(biāo)等,如三大凈現(xiàn)金流(經(jīng)營、投資、融資)是正是負(fù)、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)、庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)、應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)、流動(dòng)比率、速動(dòng)比率、資產(chǎn)負(fù)債率等流動(dòng)性指標(biāo)主要跟現(xiàn)金流有關(guān)。并間接反映了企業(yè)在行業(yè)中的地位,對于企業(yè)改善資金管理、客戶信用管理,乃至產(chǎn)品和營銷策略制定,都有重要意義。

收集與分析財(cái)務(wù)信息

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根據(jù)經(jīng)營管理需要,重新加工新的報(bào)表,收集與分析財(cái)務(wù)信息。
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01

數(shù)據(jù)收集
財(cái)務(wù)報(bào)表:收集資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等核心財(cái)務(wù)報(bào)表,確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。


非財(cái)務(wù)數(shù)據(jù):結(jié)合市場調(diào)研、行業(yè)報(bào)告、競爭對手分析等非財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),為財(cái)務(wù)分析提供更全面的背景信息。
02

數(shù)據(jù)分析
比率分析:利用毛利率、凈利率、資產(chǎn)負(fù)債率等財(cái)務(wù)比率,評估公司的盈利能力、償債能力和運(yùn)營效率。


趨勢分析:分析財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的歷史變化趨勢,預(yù)測未來可能的發(fā)展趨勢和潛在風(fēng)險(xiǎn)。
搭建經(jīng)營分析模型

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怎么做經(jīng)營分析,見仁見智,并沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn),而且企業(yè)不同的發(fā)展階段,分析目的和內(nèi)容都不同?;诒贝笙灯髽I(yè)家們的創(chuàng)業(yè)實(shí)踐,這里總結(jié)理了一套行之有效的經(jīng)營分析方法論,具體包括六個(gè)方面,供參考。
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01

怎么做市場分析:基于客戶畫像、客戶需求分析業(yè)務(wù)方向;
02

怎么做產(chǎn)品分析:基于收入結(jié)構(gòu)、成本結(jié)構(gòu)分析盈利能力;
03

怎么做營銷分析:基于營銷4P和銷售漏斗分析營銷效果;
04

怎么做交付分析:基于質(zhì)量、效率、成本三個(gè)維度分析交付質(zhì)量;
05

怎么做風(fēng)險(xiǎn)分析:基于現(xiàn)金流管理最佳實(shí)踐分析經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn);
06

怎么制定績效目標(biāo):基于企業(yè)發(fā)展階段分析當(dāng)下業(yè)務(wù)重點(diǎn)。
制定優(yōu)化方案與行動(dòng)計(jì)劃

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財(cái)務(wù)BP制定優(yōu)化方案與行動(dòng)計(jì)劃,是給企業(yè)管理層經(jīng)營分析的結(jié)論和改進(jìn)建議。
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01
制定優(yōu)化方案

圖片
根據(jù)分析結(jié)果和問題定位,制定具有針對性和可操作性的優(yōu)化方案。

方案應(yīng)涵蓋成本控制、流程優(yōu)化、產(chǎn)品改進(jìn)、市場拓展等多個(gè)方面。
02
行動(dòng)計(jì)劃

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將優(yōu)化方案細(xì)化為具體的行動(dòng)計(jì)劃,明確責(zé)任人、時(shí)間表和預(yù)期成果。

跟蹤行動(dòng)計(jì)劃的執(zhí)行情況,及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化方案以確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。

從財(cái)務(wù)分析上升到經(jīng)營分析,財(cái)務(wù)BP的“四步法”不僅能夠幫助財(cái)務(wù)人員更深入地理解公司的財(cái)務(wù)狀況,還能引導(dǎo)他們洞察經(jīng)營活動(dòng)的本質(zhì),為公司的戰(zhàn)略決策提供有力支持。

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