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 一、引言
當前企業(yè)數(shù)字化轉型已成為企 業(yè)高質量發(fā)展的必要手段之一，同 樣也是應對經(jīng)濟不確定性，提升管 理效能，保持自身健康穩(wěn)定發(fā)展， 實現(xiàn)彎道超車的必由之路。作為中 國經(jīng)濟中流砥柱的各大型企業(yè)，都 面臨著數(shù)字化轉型的難題。大型企 業(yè)具有組織架構規(guī)模大、管理層級 多、成員單位分布廣泛、業(yè)務種類 多樣等特點。各大型企業(yè)需要找到 一個突破點，提綱挈領式地帶動整 個企業(yè)進行轉型，逐步穩(wěn)妥地實現(xiàn) 企業(yè)整體數(shù)字化轉型目標。財務管 理作為企業(yè)管理的中心，是企業(yè)天 然的數(shù)字中心，擁有整個企業(yè)范圍 內最標準的數(shù)據(jù)資源，以財務管理 數(shù)字化轉型作為整個企業(yè)的數(shù)字化 轉型的突破口是最優(yōu)選擇。
企業(yè)數(shù)字化轉型對財務管理提 出了更高的要求，而作為財務管理 核心的司庫管理則成為各大企業(yè)目 前關注的焦點。下文將以某地方國 有能源集團為例，介紹其司庫管理 體系建設現(xiàn)狀及優(yōu)化升級方案，為 其他正在搭建司庫管理體系的企業(yè) 提供參考。

二、集團司庫體系建設必要性
某地方國有能源集團主營業(yè) 務涵蓋電力的生產(chǎn)及供應、天然氣 及熱源供應并兼具新能源的開發(fā)與 利用，作為多產(chǎn)業(yè)布局的大型綜合 性集團企業(yè)，內部組織機構復雜， 管理層級多。與司庫體系建設相關 的組織有：集團財務部、集團資本 運營部、財務公司、50余家分屬 不同業(yè)務領域的子公司。面對如此 龐大的司庫管理相關組織，如何建 立高效的司庫管理機制，制定適合 的司庫管理政策，促進集團層面平 級部門之間的橫向高效協(xié)同，及垂 直管理結構的各相關組織縱向一體 化聯(lián)動，成為擺在某地方國有能源 集團面前的一道難題。司庫體系建 設是數(shù)字化轉型中核心的一環(huán)，是 成為集團可持續(xù)發(fā)展的必由之路。 轉型需要從組織變革及管理創(chuàng)新開 始，其也是轉型成功與否的保障， 意義重大。

三、集團司庫管理系統(tǒng)的現(xiàn)狀 分析
某地方國有能源集團在司庫管

理信息系統(tǒng)建設方面已有一定的基 礎，與司庫管理相關的信息系統(tǒng)為： 用友NC6.5 系統(tǒng)+用友資金計劃 系統(tǒng)+財務公司系統(tǒng)等，為集團構 建司庫管理體系提供了一定的系統(tǒng) 支撐。
( 一 )NC6.5 系統(tǒng)
實現(xiàn)了對賬戶管理、債務融資 管理、應收賬款管理、借款與融資 擔保管理、票據(jù)集中管理、戰(zhàn)略決 策支持6項司庫管理業(yè)務領域一定 程度的支撐。
其中，賬戶管理未達到銀企直 聯(lián)全覆蓋，成員單位在某些政策性 銀行及城商行開立的賬戶未能辦理 銀企直聯(lián)，導致無法實時獲取并監(jiān) 控全部資金流量、流向；未將開銷 戶審批集成在NC6.5系統(tǒng)中，集 團統(tǒng)計成員單位當年賬戶開立、注 銷情況時效率偏低；銀行賬戶分類 管理顆粒度較粗，無法從賬戶性質、 賬戶屬性、賬戶類別等多維度分析。
除賬戶管理外，其他5項功能 使用率較低，主要原因為：功能模 塊多，對用戶操作能力要求高；智 能化程度不高；功能不完善等。
(二)用友資金計劃系統(tǒng)

羅 ( 章 會 7

通過資金計劃系統(tǒng)，僅能實現(xiàn) 成員單位計劃數(shù)據(jù)匯總上報，不能 自動管控結算，無法對集團的授信、 擔保進行預算管控。資金預算未實 現(xiàn)系統(tǒng)間數(shù)據(jù)關聯(lián)，無法在資金收 支環(huán)節(jié)校驗資金收支計劃，進行計 劃支出剛性約束，統(tǒng)計計劃執(zhí)行偏 差率；無法將集團資金計劃與財務 公司信息同步，做到既滿足集團層 資金平衡，又滿足財務公司流動性 管理，并依托資金頭寸自動下?lián)? 資金。
(三)財務公司資金結算系統(tǒng)
對集團成員單位的資金進行集 中管理；為集團成員單位提供貸款 服務；與銀行系統(tǒng)銀企直聯(lián)，為集 團成員提供結算服務。
上市公司由于受證監(jiān)會監(jiān)管要 求所限，存放于財務公司的資金不 能超過銀行存款的50%,導致財 務公司作為資金集中管理運營方， 對于集團內資金無法全部進行歸 集。資金歸集未在集團層面與資金 計劃自動關聯(lián)；無法自動實時計算 集中度，在上報國資委統(tǒng)計報表時， 系統(tǒng)不具備自動分析功能，部分指 標需要人工計算。

四、集團司庫管理系統(tǒng)的優(yōu)化 建設
(一)司庫管理信息系統(tǒng)優(yōu)化 升級
基于司庫管理業(yè)務之間的關聯(lián) 關系及某地方國有能源集團信息系 統(tǒng)建設現(xiàn)狀，此次司庫管理平臺建 設路徑為：原系統(tǒng)保留部分，基于 新平臺技術建設司庫管理平臺，對 部分功能進行升級重建，并擴展部 分功能，各信息系統(tǒng)間進行異構集

成，優(yōu)化業(yè)務、管理流程，具體實 施路徑如下：
1. 應收賬款管理在NC6.5系 統(tǒng)中保留，并在NC6.5系統(tǒng)新建 銷售管理、銷售信用等功能，實現(xiàn) 客戶的多維度信用額度設置與合作 全流程信用額度自動管控，打造高 水平、前瞻性應收賬款管理能力。
2.資金計劃功能保留，并在新 建的司庫管理平臺搭建資金計劃管 控能力，從系統(tǒng)中提取資金計劃數(shù) 據(jù)，自動對資金結算進行“年度預 算+月/周計劃”的額度雙管控。
3.鑒于賬戶管理與結算、資金 集中管理、票據(jù)集中管理、內部存 貸款、委托付款、內部轉賬等司庫 管理領域均有高頻關聯(lián)，從系統(tǒng)運 行效率、穩(wěn)定性、投入成本角度考 慮，將該功能在新建的司庫管理平 臺進行重建并完善；由于資金集中 管理、資金結算管理、票據(jù)集中管 理三項功能使用率不高，所以針對 三項功能存在的痛點，在新技術平 臺升級重建，提高應用性、智能水 平、銀企聯(lián)覆蓋率，并完善功能， 提高使用率。
資金集中管理作為財務公司資 金集中度不高的補充手段，提高集 團資金歸集率；資金結算管理聯(lián)動 計劃額度，進行自動管控，防控流 動性風險，多銀行同一平臺處理， 提高資金結算效率；票據(jù)集中管理 助力集團對集團票據(jù)資源的統(tǒng)籌調 配，最大化票據(jù)資源價值，多銀行 票據(jù)同一平臺操作，提高票據(jù)結算 效率。
4.債務融資管理、借款與融資 擔保管理在新技術平臺重建，提高 系統(tǒng)的易用性，降低用戶使用難度，

提高使用率；債務融資管理、借款 與融資擔保管理支持集團預算自動 管控額度，服務于集團戰(zhàn)略落地。
5.在新技術平臺重建戰(zhàn)略決策 支持
(1)因為NC6.5分析報表展 現(xiàn)形式不夠直觀與智能，所以在新 技術平臺搭建司庫業(yè)務分析功能予 以替代，根據(jù)集團實際需求，量身 定制數(shù)據(jù)分析模型，自動取數(shù)(從 核算系統(tǒng)、業(yè)務系統(tǒng)、其他資金系 統(tǒng)等),智能生成所需報表。
大屏展示立體圖形，包括：賬 戶整體情況、資金流動整體情況、 投融資整體情況等，領導層更直觀、 全面了解集團整體司庫運作情況， 及時正確進行決策，提升司庫管理 能力及效率。
通過RPA 自動獲取利率、匯 率數(shù)據(jù)，智能生成全景透視圖，支 持市場風險管控。
(2)在新技術平臺建立適合 集團實際業(yè)務運營規(guī)律的智能預測 模型，自動取數(shù)(從核算系統(tǒng)、業(yè) 務系統(tǒng)、其他資金系統(tǒng)等),獲取 應收、應付數(shù)據(jù)及業(yè)務數(shù)據(jù)等，并 從新平臺其他司庫管理業(yè)務領域提 取相關數(shù)據(jù)，對未來現(xiàn)金流進行不 同顆粒度預測；支持壓力測試、解 決方案配置，系統(tǒng)靈活預測各種不 確定條件下未來現(xiàn)金流狀況。
(二)司庫管理平臺總體架構 搭建
基于新技術平臺(用友BIP),
搭建三層司庫管理平臺架構，分別 為：數(shù)據(jù)層、應用層、分析層；與 NC6.5系統(tǒng)異構集成；與財務公司、 銀行進行直聯(lián)。
數(shù)據(jù)層負責進行賬戶檔案管理、資金組織搭建、用戶管理、崗 位設置、權限管理、金融機構檔案 管理等。
應用層針對各司庫業(yè)務領域進 行管理，賬戶管理、結算管理操作 類業(yè)務實現(xiàn)高效作業(yè)；資金集中管 理、票據(jù)集中管理、融資管理、借 款擔保管理、預算管理、計劃管理 運營類業(yè)務實現(xiàn)有效運營；對舞弊 風險、合規(guī)性風險、流動性風險、 金融市場風險進行有效管控。
分析層通過大數(shù)據(jù)、智能技術， 實現(xiàn)相關指標智能化、自動分析， 助力領導層高效決策。
異構集成指資金計劃系統(tǒng)通過 接口將計劃數(shù)據(jù)同步至司庫管理

平臺。
NC6.5 系統(tǒng)中財務會計+供 應鏈實現(xiàn)應收賬款管理，并通過接 口將相關數(shù)據(jù)推送至司庫管理平 臺；司庫管理平臺有關數(shù)據(jù)傳送至 NC6.5 財務會計生成會計憑證； NC6.5 系統(tǒng)與司庫管理平臺賬戶 檔案、銀行檔案等通過接口同步； NC6.5 系統(tǒng)共享中心通過接口實現(xiàn) 司庫管理平臺業(yè)務單據(jù)的推送審批 管理。
其他系統(tǒng)通過接口與司庫管理 平臺進行數(shù)據(jù)查詢，或單據(jù)推送。
金融機構直聯(lián)通過與財務公 司、銀行系統(tǒng)的直聯(lián)，實現(xiàn)多銀行 資金、票據(jù)的同一平臺高效結算。

整合升級后的司庫管理信息系 統(tǒng)管理內容包括：賬戶管理、資金 集中管理、資金預算管理、債務融 資管理、借款與擔保管理、資金結 算管理、票據(jù)集中管理、應收賬款 管理，供應鏈金融、境外資金管理、 數(shù)據(jù)分析與決策支持共11項，集 團將以司庫信息系統(tǒng)為抓手，實現(xiàn) 資金管理的系統(tǒng)化、體系化、數(shù)智 化轉型，將集團打造為資金資源配 置中樞、資金風險管控中樞、資金 數(shù)據(jù)集成中樞、戰(zhàn)略決策智慧中樞， 有力助推集團發(fā)展。

作者單位天津能源投資集團 有限公司