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 　據(jù)《管理會計研究》2022年03期，國家電力投資集團有限公司（以下簡稱“國家電投”）立足新發(fā)展階段，在提升資金管理效率效益和防控資金風險上、在管理數(shù)字化轉型方面取得了良好實踐成效。國家電投數(shù)字化司庫管理體系是財務數(shù)字化轉型，更是管理創(chuàng)新實踐，需要管理理念升級、管理流程再造、管理手段創(chuàng)新。在建設過程中需要進行整體規(guī)劃的頂層設計，高標準、全功能、高質量的系統(tǒng)建設，全面高效的司庫運營管理。

　　1.頂層設計

　　頂層設計是決定集團全球司庫管理體系建設成敗的關鍵因素，是司庫系統(tǒng)全面建成的前提和基礎。國家電投集團黨組高度重視，集團董事長和總經(jīng)理將全球司庫系統(tǒng)作為“一把手”工程，親自抓、親自管。集團總部財務等職能部門整體統(tǒng)籌和協(xié)調，指導司庫系統(tǒng)建設和上線運行。財務公司作為承建主體，廣泛深入調研國際國內資金管理實踐案例，組織集團成員單位梳理資金管理短板問題，聘請行業(yè)優(yōu)秀專業(yè)顧問，充分借鑒全球司庫管理領先理念，以“國內一流、國際先進”為目標定位，銜接集團公司“2035一流戰(zhàn)略”，從組織架構、管理需求、業(yè)務流程、系統(tǒng)功能等方面進行全方位頂層設計，開展高標準的整體性頂層規(guī)劃。

　　2.系統(tǒng)建設

　　司庫系統(tǒng)堅持高標準選型、全功能覆蓋和高質量建設。在系統(tǒng)架構上，圍繞全資金管理、金融服務、運營管控三大功能，采用分布式企業(yè)總線搭建小核心大外圍的松耦合結構，境內、境外系統(tǒng)集中部署、分級應用、一體化運行。在系統(tǒng)功能上，管理范圍覆蓋境內外和資金管理全流程，支持多幣種、多語言、多時區(qū)的全球化統(tǒng)一管理，實現(xiàn)了集團資金管理平臺和金融業(yè)務平臺的深度整合和數(shù)據(jù)集中。在建設過程中，選擇境內外知名頭部廠商，集成開發(fā)實施；聘請項目管理機構，實施專業(yè)化的建設過程管理，高效解決多廠商協(xié)同、多產品融合、多接口集成問題；組建項目管理辦公室，全面組織系統(tǒng)功能開發(fā)，進行全場景功能測試、全流程質量管控和全面集成上線。

　　3.司庫運營管理

　　重塑組織架構，建立了集團層面財務部門統(tǒng)籌管理，司庫管理中心、財務公司、香港財資公司高效協(xié)同運作的司庫運營管理架構，其中司庫管理中心負責實施資金集約化和司庫系統(tǒng)建設運行，財務公司、香港財資公司作為集團資金管理和金融服務運作平臺具體負責境內外司庫運行，實現(xiàn)了集團境內外司庫管理和建設運行一體化、一盤棋，司庫管理和金融服務有效銜接、融合發(fā)展。再造管理流程，集團財務部門統(tǒng)一組織建立司庫管理的制度體系，明確各層級成員企業(yè)的司庫管理職責與要求，明確資金全流程管理要求權限，并全部嵌入司庫管理系統(tǒng)，形成閉環(huán)落地。全面高效的司庫運營管理很好地推動了集團境內外全級次單位、全業(yè)務功能的上線運行、推廣部署和管理落地。