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(1) 情景分析法,這種方法將特定戰(zhàn)略與一系列可能的未來結(jié)果匹配在一起,它特 別適用于存在高度不確定性的情況。
情景分析可用來預(yù)計威脅和機遇可能發(fā)生的方式,以及如何將威脅和機遇用于各類長期及短期風(fēng)險。
通過模擬不確定性情景,對企業(yè)面臨的風(fēng)險進行定性和定量分析。
【案例】一家企業(yè)在評估一項投資項目的風(fēng)險時所進行的情景分析:
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因素 |
最佳情景 |
基準情景 |
最差情景 |
影響因素 |
市場需求 |
不斷提升 |
不變 |
下降 |
經(jīng)濟增長 |
增長5-10% |
增長<5% |
負增長 |
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發(fā)生概率 |
20% |
45% |
35% |
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結(jié)果 |
投資項目可在五年達到收支平衡 |
投資項目可在十至十五年達到收支平衡 |
不確定 |
主要優(yōu)點和局限性
主要優(yōu)點:對于未來變化不大的情況能夠給出比較精確的模擬結(jié)果。
局限性:
?。?span lang="EN-US">1)在存在較大不確定性的情況下,有些情景可能不夠現(xiàn)實;
(2)在運用情景分析時,主要的難點涉及數(shù)據(jù)的有效性以及分析師和決策者開發(fā)現(xiàn)實情境的能力,這些難點對結(jié)果的分析具有修正作用;
?。?span lang="EN-US">3)如果將情景分析作為一種決策工具,其危險在于所用情景可能缺乏充分的基礎(chǔ),數(shù)據(jù)可能具有隨機性,同時可能無法發(fā)現(xiàn)那些不切實際的結(jié)果。
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