【摘 要】
【摘要】在使用ERP系統(tǒng)進行財務(wù)、業(yè)務(wù)一體化處理時，時常會出現(xiàn)總賬系統(tǒng)與應(yīng)付系統(tǒng)或存貨系統(tǒng)對賬不一致的情況。本文基于用友V3.0普及版平臺，圍繞初始數(shù)據(jù)處理進行一系列的探討，旨在實現(xiàn)ERP環(huán)境下總賬與明細賬核對一致。
【關(guān)鍵詞】購銷業(yè)務(wù) 初始化設(shè)置 操作規(guī)則
一個完整的采購過程是指從訂購到貨物驗收入庫并獲取采購發(fā)票且付款或確認負債為止，未完成的業(yè)務(wù)稱為“半拉子工程”，在財務(wù)軟件啟用時稱之為期初數(shù)據(jù)。具體包括：已驗收入庫但尚未獲取采購發(fā)票的“暫估業(yè)務(wù)”，已獲取采購發(fā)票并付款但尚未驗收入庫的“在途業(yè)務(wù)”。同樣，一個完整的銷售過程是指從發(fā)貨到開出銷售發(fā)票并確認收入且收取貨款或確認債權(quán)為止，未完成業(yè)務(wù)的相關(guān)數(shù)據(jù)在財務(wù)軟件啟用時也稱之為期初數(shù)據(jù)。具體包括：已發(fā)貨但尚未開具銷售發(fā)票的“賒銷業(yè)務(wù)”，分期收款發(fā)出商品未開具發(fā)票的“賒銷業(yè)務(wù)”，委托代銷發(fā)出商品未結(jié)算開票的“代銷業(yè)務(wù)”。
在啟用財務(wù)軟件時，如何處理“期初數(shù)據(jù)”才能不影響以后的對賬呢？這需要對業(yè)務(wù)類型、會計科目、選項參數(shù)等進行一系列的配套設(shè)置，并制定科學(xué)的工作流程。
